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基金投资组合

基金投资组合展示了基金定期报告中披露的公募基金持仓组合数据,主要包括股票、债券、基金等持仓数据。涵盖了中报、年报中的全部组合明细,季报中的前十大组合明细。对于股票数据,还有重大变动数据。对于债券数据,还有国债、金融债等各细分债券品种的组合结构数据。另外,从行业的角度出发,统计基金资产配置在各行业的资产市值,及占总资产净值的比例;从大类资产角度出发,统计基金资产配置在各大类资产的市值,比如权益类、固定收益类等等。

基金基本资料

基金基本资料是投资者了解一只基金最直接、最便捷的口径之一,是基金最基本的属性内容。本模块收录的基金基本资料,包括基本要素、重要日期、基金分类、基金费率、相关机构、基金经理、基金管理人、券商佣金、ETF基本资料、分级基金基本资料等数据,为投资者或分析师研究提供最全面完整的数据资料。

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